ATTENTION !

Vous devrez renvoyez au siège de l'association un compte-rendu financier équilibré avec le solde du dernier relevé bancaire (celui du mois d'août) et signé par la commission de contrôle des comptes de la coopérative. Si le solde bancaire est différent du solde comptable, il sera justifié dans un tableau de rapprochement bancaire.

Pour les mandataires utilisateurs du cahier informatisé OCCE 89,

Vous disposez déjà de tous les éléments à nous retourner : la page de garde, le CRF (qui se remplit automatiquement lors de votre saisie), le CRA (à renseigner) et le quitus. Si votre dernier relevé de compte ne correspond pas au solde indiqué en 512 (CRF), veuillez compléter le tableau « rapprochement bancaire » (onglet nommé « rap bancaire »).

A la clôture de l’exercice comptable, imprimer le cahier de comptabilité informatisé dans son intégralité (page de garde, pages 1 à …, rapprochement bancaire si besoin, CRF, CRA et quitus). L’archivage peut se faire également en parallèle sur une clé USB.

Pour les non utilisateurs du cahier informatisé,

Vous disposez de deux versions modifiables comprenant 3 onglets à renseigner (Garde - CRF - CRA) : 1 version Excel et 1 version LibreOffice.

Remplissez l’intégralité des cases jaunes de la page de garde pour que les informations qui y figurent se reportent sur la page CRF. En passant la souris sur un petit triangle rouge (version Excel) ou triangle fuchsia (version LibreOffice) apparaissent des informations. Et deux versions PDF (à conserver et à retourner à l’OCCE) ce qui vous permet de trouver celle qui est la plus adaptée à votre équipement informatique.

Rappels :

Le n° d’affiliation commençant par 411. se trouve sur votre intitulé de compte Crédit Agricole.

Le document doit être signé. Vous pouvez scanner votre signature, celles des membres de la commission de contrôle et les insérer en tant qu’image. Ou bien imprimer seulement cette page que vous signerez et nous scannerez ensuite.

Veillez à la bonne ventilation adhésions OCCE / assurance même si le règlement est global. Il y a deux colonnes spécifiques en compte charges : cotisations versées à l’OCCE et assurances versées. Le détail figure sur la fiche d’adhésion.

Pensez aux frais bancaires de juillet et août (1,25 € x 2).

Vous recevrez le dernier relevé bancaire le 10 septembre, il reprendra toutes les opérations de l'exercice comptable du 1er septembre au 31 août.

N’oubliez pas que le compte-rendu d’activités (CRA) doit être renseigné.

Respectez la date limite du 30 septembre !